证券代码：300296      证券简称：利亚德        公告编号：2024-095 债券代码：123035      债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息线路本色的真确、准确和完满，莫得造作 记录、误导性论说或紧要遗漏。   尽头教唆：   利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年11月7日至 的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的 换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回要求，凭据《利亚德光电股 份有限公司创业板公设立行可篡改公司债券召募确认书》（以下简称“《召募 确认书》”）有条件赎回要求的探讨划定，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。   敬请广泛投资者把稳了解本次可转债的探讨划定，并心思公司后续公告， 驻防投资风险。   一、可篡改公司债券的基本情况   （一）可篡改公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 推进烧毁优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可篡改公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文甘心，公司80,000.00万元可篡改公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称                         “利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可篡改公司债券转股情况   凭据《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等探讨划定和《利亚德光电股 份有限公司创业板公设立行可篡改公司债券召募确认书》的探讨商定，“利德转 债”转股期自可转债刊行限定之日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期 日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱诊疗情况   凭据《深圳证券往来所创业板股票上市公法》等探讨划定和《召募确认书》 的探讨商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。   凭据公司2019年度推进大会决议，公司扩充了2019年年度利润分拨有打算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊疗为6.98元/股，诊疗后的转股价钱于2020年 露平台线路的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-033）。   凭据公司2020年度推进大会决议，公司扩充了2020年年度利润分拨有打算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊疗为6.96元/股，诊疗后的转股价钱于2021年 露平台线路的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-059）。   凭据公司2021年度推进大会决议，公司扩充了2021年年度利润分拨有打算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊疗为6.91元/股，诊疗后的转股价钱于2022年 露平台线路的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-034）。   凭据公司2022年度推进大会决议，公司扩充了2022年年度利润分拨有打算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊疗为6.87元/股，诊疗后的转股价钱于2023年 露平台线路的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-038）。   凭据公司2024年第二次临时推进大会决议登第五届董事会第十五次 会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏凯。具体本色详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的对于向下修正“利德转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   凭据公司2023年度推进大会决议，公司扩充了2023年年度利润分拨有打算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊疗为5.38元/股，诊疗后的转股价钱于2024年 露平台线路的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-042）。   凭据公司2024年第四次临时推进大会决议登第五届董事会第二十二 次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏凯。具体本色详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、可篡改公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   公司《召募确认书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的料想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料想，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱料想。   （二）票面利率   凭据《召募确认书》的划定，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，   本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。本次刊行的可篡改公司债券票面利率具体为：第一年 0.50%、第 二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   本期票面利率为 1.80%。   三、对于可能触发有条件赎回要求实在认   自2024年11月7日至2024年12月11日，公司股票收盘价钱已有10个往来日的 收盘价钱不低于当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即 5.5510元/股），若后 续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，瞻望将有可能触发“利德转 债”的有条件赎回要求。若在异日触发可转债的有条件赎回要求，凭据《利亚 德光电股份有限公司创业板公设立行可篡改公司债券召募确认书》（以下简称 “《召募确认书》”）有条件赎回要求的探讨划定，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。   四、风险教唆   凭据《可篡改公司债券科罚目标》《深圳证券往来所上市公司自律监管指 引第 15 号——可篡改公司债券》等探讨划定及《召募确认书》的商定，若触 发有条件赎回要求，公司将在骄慢可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定 是否讹诈赎回权，并按照探讨划定实时本质信息线路义务。   敬请广泛投资者把稳了解公司《召募确认书》中可转债有条件赎回的探讨 商定，实时心思公司后续探讨公告，驻防可转债投资风险。   特此公告。                               利亚德光电股份有限公司董事会