对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告 股票代码：603799                股票简称：华友钴业                 公告编号：2025-095 转债代码：113641                转债简称：华友转债                    浙江华友钴业股份有限公司      对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说     粗略首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律牵累。     迫切内容领导：     ?赎回登记日：2025年9月26日     ?赎回价钱：100.8918元/张     ?赎回款披发日：2025年9月29日     ?临了往将来：2025年9月23日      国法2025年9月8日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往将来）仅剩     ?临了转股日：2025年9月26日      国法2025年9月8日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”临了转股日）仅剩     ?本次提前赎回完成后，               “华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券往复所摘牌。     ?投资者所抓“华友转债”除在章程时限内通过二级市集不时往复或按照34.43元/ 股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/ 张（即系数100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗费。     ?公司特提醒“华友转债”抓有东谈主防卫在限期内转股或卖出。   提请投资者防卫差异“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”           ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”临了一个往复 日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时抓有东谈主无法通过二级市集进行“华友转债”往复；                      对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告   自2025年7月25日至2025年8月29日时辰，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公 司”）已有15个往将来的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130% （即44.759元/股）。字据公司《公开导行可革新公司债券召募讲明书》（以下简称“《募 集讲明书》     ”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回条件。公司于2025年8月29日 召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华友转债”的议案》， 决定期骗“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记 日登记在册的“华友转债”一起赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日裸露的《关 于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。   现字据《上市公司证券刊行注册处置主义》《可革新公司债券处置主义》《上海证 券往复所股票上市国法》和公司《召募讲明书》的关联条件，就赎回关联事项向整体“华 友转债”抓有东谈主公告如下：   一、有条件赎回条件   字据公司《召募讲明书》的商定，“华友转债”有条件赎回条件为：   在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的纵容一种出面前，公司有权按照本次 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票通晓三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转 股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的本色 日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）。                          对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告   本次可转债的赎回期与转股期接头，即刊行完了之日满6个月后的第1个往将来起至 本次可转债到期日止。   若在前述30个往将来内发生过转股价钱接济的情形，则在接济日前的往将来按接济 前的转股价钱和收盘价钱盘算，接济日及之后的往将来按接济后的转股价钱和收盘价钱 盘算。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）有条件赎回条件的配置情况   自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个往将来的收盘价钱不低于 “华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。字据《召募讲明书》 中有条件赎回条件的关系商定，已知足“华友转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公 司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的一起抓有东谈主。   （三）赎回价钱   字据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，盘算经过 如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张                    对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告   （四）赎回表率   公司将在赎回期完了前按章程裸露“华友转债”赎回领导性公告，告知“华友转债” 抓有东谈主关联本次赎回的各项事项。   当公司决定现实一起赎回时，在赎回登记日次一往将来起系数在中登上海分公司登 记在册的华友转债将一起被冻结。   公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对 公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025年9月29日   公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券 往复所各会员单元办理了指定往复的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的“华友 转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回 款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑抓，待办理指定往复后再进 行派发。   （六）往复和转股   国法2025年9月8日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往将来）仅剩 友转债”临了转股日）仅剩14个往将来，2025年9月26日为“华友转债”临了一个转股 日。   （七）摘牌   自2025年9月29日起，公司公开导行的可转债“华友转债”将在上海证券往复所摘 牌。   （八）对于债券利息所得税的讲明 公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率 为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币100.8918元（税前），本色派发赎回 金额为东谈主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将长入由各兑付机构精良代                        对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告 扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息 个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。 对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回 金额为东谈主民币100.8918元（税前）。 （财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对 境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂 免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内建造的机构、神志得回的与该机构、场 系数本色连络的债券利息。因此，对于抓有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主 民币100.8918元。    三、本次可转债赎回的风险领导    （一）国法2025年9月8日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了往将来） 仅剩11个往将来，2025年9月23日为“华友转债”临了一个往将来；距离2025年9月26 日（“华友转债”临了转股日）仅剩14个往将来，2025年9月26日为“华友转债”临了 一个转股日。特提醒“华友转债”抓有东谈主防卫在限期内转股或卖出。    （二）投资者抓有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往将来前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将一起冻结，罢手往复和转 股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海 证券往复所摘牌（赎回刊行在外的一起可转债时）。    （四）因当今“华友转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.8918元/张）各异较大， 投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资耗费。    特提醒“华友转债”抓有东谈主防卫在限期内转股或卖出。    四、连络口头                      对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告 连络部门：公司证券处置部 连络电话：0573-88589981 特此公告。                             浙江华友钴业股份有限公司董事会